دورة التحليل الفني لتداول الفوركس للمتداولين المبتدئين

ما هو التحليل الفني للفوركس؟ كيفية إجراء تحليل السوق الفني؟ ما هي مؤشرات التحليل الفني (المتوسط المتحرك ، البولنجر باند ، Parabolic SAR ، ATR ، مؤشر ستوكاستيك ، مؤشر القوة النسبية ، CCI ، الحجم)؟

يعد التحليل الفني لتداول العملات الأجنبية أداة يستخدمها التجار للتنبؤ بالأسعار من خلال تحليل وفهم حركات الأسعار السابقة. السعر والحجم عنصران أساسيان يعتبرهما المتداولون لإجراء تحليل فني لأي أصل مالي ، سواء كان ذلك أزواج العملات أو المشاركات أو حتى cryptocurrency. التحليل الفني عالمي ويمكن تطبيقه على أي أصل و الإطار الزمني.

يتضمن التحليل الفني العديد من الجوانب الأخرى ، مثل التحليل السلوكي والاقتصادي والكمي. هناك نوعان من التحليل الفني. النوع الأول يعتمد فقط على سلوك السعر والجوانب النفسية السابقة ، بينما النوع الآخر أكثر استقرارًا. بالنسبة للنوع الثاني من التحليل الفني ، يستخدم تجار الفوركس المؤشرات والمذبذبات معًا مع مستويات الدعم / المقاومة.

تؤمن الغالبية العظمى من مجتمع التداول بشدة التحليل الفني وتعتمد عليه. يعتقدون أن العوامل الخارجية ، مثل الاقتصادية ، الأساسية وأحداث الأخبار ، سيكون لها تأثير كبير تأثير ضعيف على سلوك السعر ، ونعتقد في الاتجاهات والنماذج الرسومية. وبالتالي ، يستخدمون هذه المؤشرات ومؤشرات التذبذب على نطاق واسع لقياس اتجاهات السوق.

لقد أعددنا لك دورة تحليل تقني للمبتدئين باستخدام المؤشرات والمذبذبات. نأمل أن يساعدك في تطوير تداول الفوركس ، ويمكنك أن تصبح تاجرًا ناجحًا.

إذا لم تكن قد قررت بعد اختيار الوسيط ، فننصحك بالاطلاع على تصنيف وسطاء الفوركس مع تقييم المتداولين .

أنواع مؤشرات التحليل الفني

  1. المؤشرات المتأخرة (المتوسط المتحرك ، بولنجر باند وغيرها). هذه أداة أكثر لتأكيد الاتجاه. تساعدنا المؤشرات المتأخرة في تأكيد ما إذا كان الاتجاه مستمرًا أو ضعيفًا. تتبع هذه المؤشرات حركة الأسعار ، على عكس المؤشرات الرائدة.
  2. المؤشرات الرئيسية (Parabolic SAR ، ATR ، وما إلى ذلك). تساعدنا هذه المؤشرات في تحديد الاختراقات عندما يكون السعر ثابتًا أو لا في اتجاه. تستخدم المؤشرات الرائدة للتنبؤ بالأسعار.
  3. مؤشرات التذبذب (Stochastic Oscillator ، MACD ، RSI ، CCI وغيرها). أحد أكثر أنواع المؤشرات الفنية شيوعًا هو مؤشرات التذبذب. يمكن أن تتراوح قيم Oscillator من 0 على الأقل إلى 100 بحد أقصى ، حيث يشير 0 إلى ظروف ذروة البيع ، في حين أن 100 تظهر حالات ذروة الشراء.
  4. مؤشرات القوة. لا يتم استخدام هذه المؤشرات بصعوبة ، لكنها تساعد في تحديد قوة أو ضعف الاتجاه ، بالإضافة إلى تحديد إشارات البيع والشراء.

فكر في هذه المؤشرات وغيرها من مؤشرات التحليل الفني بمزيد من التفاصيل.

1. المؤشرات المتأخرة

مؤشر المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك هو المؤشر الأكثر شيوعًا. يوضح أين يتحرك السعر ، ويمكن أن يكون أيضًا بمثابة دعم ومقاومة. في الاتجاه الهبوطي ، يمكن أن يشكل المتوسط المتحرك مستوى مقاومة. وذلك لأن المتوسط المتحرك يخلق نوعًا من السقف ، لذلك غالبًا ما يرتد السعر عنه. في الاتجاه الصعودي ، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك بمثابة دعم ، حيث يصل السعر إلى مستوى ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى. يساعد مؤشر المتوسط المتحرك في تقليل ضوضاء السوق لحركات الأسعار. بالنظر إلى اتجاه المتوسط المتحرك ، لدينا فكرة أساسية عن الاتجاه الحالي.

لن نتطرق الآن إلى مؤشر Moving Average الآن ، حيث يمكنك العثور على جميع المعلومات المتعلقة به في مقالتنا " مؤشر المتوسط المتحرك - الحساب ، الفترات ، الاستراتيجيات ".

مؤشر Bollinger Bands

يمكن أن يوضح لك Bollinger Bands ليس فقط اتجاه حركة الأصل ، ولكن أيضًا مستوى تقلبات السوق. يتكون البولنجر باند من ثلاثة خطوط - المتوسط المتحرك البسيط المركزي ، والنطاق العلوي والشريط السفلي ، ويمثلها المتوسطات المتحركة مع انحراف معياري عن السعر. يتم رسم هذه المنحنيات الثلاثة على حركة السعر في الرسم البياني. يمكنك إنشاء إصدارات مختلفة من هذا المؤشر الفني عن طريق تغيير فترته وانحرافه القياسي.

كيفية التداول على مؤشر Bollinger Bands

يستخدم بولنجر باند على نطاق واسع بين التجار. يقوم بعض المتداولين بالشراء عندما يلمس السعر نطاق بولينجر السفلي ويبيعون عندما يلامس السعر النطاق العلوي ، ويخرجون من الصفقة عندما يصل السعر إلى المتوسط المتحرك المركزي. هذه إستراتيجية جيدة عندما يتحرك السعر حول متوسط قيمة مؤشر Bollinger Bands ، ولكن في الاتجاه ستؤدي هذه الاستراتيجية إلى خسائر.

يقوم بعض المتداولين بالشراء عندما يكسر السعر أعلى شريط Bollinger العلوي ، ثم يبيعون عندما ينخفض السعر أدنى شريط Bollinger السفلي. هذه طريقة رائعة لجذب الاتجاه.

عندما تكون العصابات قريبة من بعضها البعض ، لفترة زمنية معينة ، يشير هذا إلى انخفاض معدل تذبذب سعر العملة. يحدث هذا عندما يتماسك السعر أو يستعيد الاتجاه السابق. عندما تتباعد العصابات ، فإن هذا يدل على زيادة التقلبات ، وربما تطور اتجاه جديد.

فيما يلي مثال للشراء والبيع على مؤشر Bollinger Bands.

غالبًا ما يجمع التجار Bollinger Bands مع مؤشرات أخرى للحصول على تأكيد للإشارة. يمكن استخدام مؤشر Bollinger Bands مع خطوط الاتجاه ، فهي ستساعد على تصفية الإشارات الخاطئة.

راجع أيضًا السماسرة الذين لديهم مكافآت إيداع موجود.

2. المؤشرات الرئيسية

مؤشر SAR مكافئ

يُستخدم مؤشر Parabolic SAR لتحديد الاتجاه ، بالإضافة إلى وقف زائدة يدويًا استنادًا إلى الميل إلى التحرك داخل منحنى مكافئ خلال اتجاه قوي. يعمل المؤشر جيدًا في اتجاه الأسواق ، ولكنه يخلق إشارات خاطئة أثناء حركة السعر الجانبية.

كيفية التداول باستخدام مؤشر Parabolic SAR

عندما يتحرك السعر للأعلى ، يظهر Parabolic SAR كنقطة تحت السعر. عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي ، يظهر سعر Parabolic SAR أعلى السعر. يوجد أدناه مثال على اتجاه صعودي باستخدام مؤشر Parabolic SAR.

دعنا نتناول النقاط الرئيسية عندما يتعين عليك شراء / بيع على هذا المؤشر:

  • يتبع Parabolic SAR السعر ويمكن اعتباره مؤشراً يتبع الاتجاه ؛
  • تتبع Parabolic SAR أسعارًا مثل التوقف المتأخر. يمكنك إعادة ترتيب إيقاف الخسارة يدويًا عندما تظهر نقطة جديدة حتى السعر سوف يستدير ؛
  • لا ينخفض Parabolic SAR أبدًا في اتجاه صعودي. إنه يحمي الأرباح باستمرار مع ارتفاع الأسعار ؛
  • بمجرد أن يتوقف السعر عن النمو ويتحول إلى أقل من SAR ، يبدأ اتجاه هبوطي وتظهر نقاط المؤشر أعلى السعر.

مؤشر ATR

متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو متوسط النطاق الحقيقي المستخدم لتحديد تقلبات السوق. يساعد مؤشر ATR على فهم قوة الاتجاه. يرتفع مع ارتفاع الاتجاه وينخفض عندما يضعف الاتجاه. ATR يمكن أن تساعدنا في تقييم الحركة التي لا تزال في الاتجاه. يمكن استخدام ATR أيضًا لتقييم موضع وقف الخسارة وجني الأرباح. فترة ATR الأكثر استخدامًا والتي يبلغ 14 بارًا.

فيما يلي مثال لاستخدام مؤشر ATR لتحديد جني الأرباح ووقف الخسارة.

مؤشر ATR هو مجرد رقم. ما يقوم به أساسًا هو حساب متوسط حركة السعر لآخر 14 شمعة وإعطائنا عددًا معينًا. بناءً على هذا الرقم ، يجب أن نفترض عدد النقاط التي يمكن للسعر أن يتحرك بها في كلا الاتجاهين

راجع أيضًا وسطاء فوركس منظمون.

3. المذبذبات

مؤشر مذبذب ستوكاستيك

مؤشر الاستوكاستك هو المؤشر الأكثر شعبية بين مؤشرات التذبذب. ويحدد مناطق ذروة الشراء ذروة البيع. إذا وصلت قيمة Stochastic Oscillator إلى 80 أو أكثر ، فسيكون زوج العملة في منطقة ذروة الشراء ، وإذا كانت قيمة مذبذب 20 أو أقل ، فسيكون زوج العملة في منطقة ذروة البيع. يمكنك قراءة المزيد حول استخدام مؤشر Stochastic Oscillator في استراتيجيتك في مقالتنا "كيفية استخدام مؤشر Stochastic Oscillator؟".

مؤشر RSI

يشيع استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) من قبل المتداولين لتلقي إشارات البيع والشراء في السوق الجانبية. يعد استخدام هذا المؤشر في سوق أكثر تعقيدًا. يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية في ثلاثة أنواع من ظروف السوق ، وهي: اتجاه صعودي ، اتجاه هبوطي ونطاق محدود أو سوق جانبي.

تكمن قوة هذا المؤشر في استخدامه لحساب سرعة حركة السعر. عادة ، يتم استخدام فترات مؤشر القوة النسبية من 14 و 21. يتم الحصول على إشارات فنية عن طريق تحديد مستويين ، عادة ما يكون مستوى عال من 70 ومستوى منخفض 30 ، حيث يعتبر مؤشر القوة النسبية فوق المستوى 70 حالة ذروة الشراء ، في حين يعتبر مؤشر القوة النسبية أقل من 30 حالة ذروة البيع. في الحالات التي يوجد فيها اتجاه ثابت في السوق ، يجب تغيير مستويات التشبع في الشراء والبيع إلى الأعلى ، على سبيل المثال ، 90 و 10. وهذا يرجع إلى حقيقة أن مؤشر القوة النسبية ، كونه مذبذب يتحرك بين 0 و 100 ، سيبقى لفترة طويلة ارتفاع في اتجاه صعودي ومنخفض في اتجاه هبوطي. وإذا فتحت صفقة للبيع فور ارتفاع قيمة مؤشر القوة النسبية RSI فوق 70 ، فستتلقى خسارة ، حيث يمكن أن يستمر السعر في النمو. لتجنب ذلك ، من الضروري ضبط الفترة ومستويات مؤشر القوة النسبية تبعًا لحالة السوق ، وكذلك استخدامها مع مؤشرات أخرى.

فيما يلي مثال لاستخدام مؤشر RSI.

أيضًا ، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية كمبدأ توجيهي لجني الأرباح. لذلك ، إذا ارتفعت قيمة مؤشر القوة النسبية RSI فوق 70 ، فإن هذا مؤشر على التشبع في الشراء ، ويجب أن تجني الربح إذا كنت في مركز شراء. إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ، يجب عليك أيضًا جني الأرباح إذا كنت في وضع بيع.

يمكن أن يعمل مؤشر القوة النسبية أيضًا كدعم ومقاومة. تعمل منطقة ذروة الشراء كمستوى مقاومة ، ويمكن أن تعمل منطقة ذروة البيع كمستوى دعم. ومع ذلك ، لا يمكنك استخدام هذا المؤشر كمؤشر منفصل. يجب عليك استخدام مؤشرات التحليل الفني الأخرى بالاقتران مع مؤشر القوة النسبية.

مؤشر CCI

مؤشر قناة السلع (CCI) هو مؤشر لقناة التداول أصبح مؤخرًا ذو شعبية كبيرة لدى المتداولين. يتم استخدامه لتحديد الاتجاهات الدورية ليس فقط في سوق السلع ، ولكن أيضًا في سوق الفوركس. يتراوح مؤشر CCI من -100 إلى +100.

يستخدم المتداولون عادةً CCI لتحديد انعكاسات الأسعار وقوة الاتجاه. يجب دمج CCI مع مؤشرات أخرى للتحليل الفني ، بالإضافة إلى أدوات أخرى للتنبؤ بالأسعار. يتم استخدامه لتحديد الانحرافات عن اتجاهات الأسعار كمؤشر على ذروة الشراء أو ذروة البيع.

في هذا الصدد ، يبدو مثل Bollinger Bands ، ولكن يتم تقديمه على أنه مذبذب. عادةً ما يتحرك CCI لأعلى ولأسفل فيما يتعلق بخط الصفر. سوف تحدث تقلبات طبيعية في النطاق من +100 إلى -100. تعني القراءة فوق +100 حالة ذروة الشراء ، في حين أن القيم أدناه -100 تعني حالة ذروة البيع.

مثال على إشارة بيع:

مثال على إشارة شراء:

يمكن استخدام مؤشر CCI لتحديد مستويات ذروة الشراء ومستويات التشبع في البيع. يمكن إعطاء إشارة شراء من مستويات التشبع في البيع عندما يعود CCI إلى أعلى من -100. من مستويات التشبع في الشراء ، يمكن إعطاء إشارة بيع عندما ينخفض CCI إلى أقل من 100. يمكن أن يعمل مؤشر CCI أيضًا كدعم ومقاومة (تعمل منطقة ذروة الشراء كمستوى مقاومة ، ومنطقة التشبع في البيع يمكن أن تعمل كمستوى دعم) ، لكن لا يمكنك استخدام هذا المؤشر كمستند مستقل. يجب عليك استخدام أدوات التحليل الفني الأخرى بالاقتران مع CCI.

راجع أيضًا وسطاء سلخ فروة الرأس.

مؤشر مستوى الصوت

يشير مصطلح "الحجم" في الأسواق المالية إلى إجمالي عدد المعاملات لعملة معينة حدثت في السوق خلال فترة زمنية معينة.

يمكن أن تؤثر الأخبار الإيجابية أو السلبية بشكل كبير على مقدار العملة. يمثل ارتفاع حجم العملة مؤشرا على السيولة العالية.

عند تحليل الحجم ، هناك توصيات حول كيف يمكننا تحديد قوة أو ضعف الحركة. بصفتنا متداولين ، من الأرجح أن ننضم إلى حركات قوية وألا نشارك في حركات تظهر ضعفًا ، أو يمكننا ملاحظة المدخل في الاتجاه المعاكس للحركة الضعيفة.

الحجم والسوق الاهتمام

يعتبر السوق ينمو عند ملاحظة نمو الحجم. يجب أن تكون مشاركة المشتري في ارتفاع من أجل الحفاظ على ارتفاع الأسعار. تشير الزيادة في السعر وانخفاض الحجم إلى أن الاهتمام أقل ، وهذا تحذير حول انعكاس قوي.

انخفاض أو ارتفاع الأسعار على أحجام صغيرة ليست إشارة قوية. يمثل انخفاض الأسعار أو زيادة الكميات الكبيرة إشارة قوية إلى حدوث تغييرات في السياسة الأساسية للعملة.

مثال على البيع والشراء:

لا يمكن استخدام مؤشر مستوى الصوت بشكل منفصل عن الآخرين. يجب دمجها مع أي من المؤشرات لتحديد المعاملات التي تحدث أثناء حركة السعر. يمكنك تجاهل الصفقة إذا كان زخم السعر مرتفعًا وكان الحجم أقل من الحجم السابق.

ستمنحك وحدة التخزين المزودة بأنماط زخم الشموع مزيدًا من المعلومات الإضافية حول السعر عندما يصل إلى مستوى الدعم / المقاومة. سيمنحك حجم كبير مع زخم كبير تأكيدًا للشراء أو البيع.

تكون الأحجام أكثر فائدة عند تداول الأسهم أو السلع ، لأنها تستند إلى بورصة مركزية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعملات والعملات المشفرة ، فقد يكون هناك العديد من الوسطاء الذين يوفرون السيولة للمشترين والبائعين.

قد تكون أحجام التداول ضئيلة في أسواق العملات الأجنبية ، ولكن سيكون لديك فكرة عن النسبة المئوية للمشترين أو البائعين الذين يتحكم السوق بهم مع الوسيط الخاص بك.

راجع أيضًا وسطاء تشفير العملات.

الاستنتاجات

وبالتالي ، فإن التحليل الفني لسوق الفوركس هو عنصر مهم في التداول. في هذه المقالة درسنا سوى جزء صغير من التحليل الفني ، غيض من فيض. بعد إتقان جميع أدواتها ، وهي مؤشرات التحليل الفني ومستويات الدعم / المقاومة ، أنماط الشموع ، النماذج الرسومية للسوق وما إلى ذلك ، سوف تتعلم كيفية التنبؤ بالسعر للساعات القادمة ولأسابيع وشهور. سيعطيك هذا ميزة كبيرة في تداول الفوركس. يبدو الأمر معقدًا ، ولكن إذا كنت تكرس ساعتين فقط في اليوم ، فستحقق النتائج الأولى في غضون شهر ، وبعد ذلك ستبدأ في تحقيق دخل ثابت في الفوركس.

راجع أيضًا المقالة "كيفية التداول باستخدام استراتيجية حركة الأسعار؟".