كيف يعمل الفوركس؟м

كيف يعمل الفوركس؟ من هم المشاركون في سوق الفوركس؟ ما هو دور الوسطاء في بورصة الفوركس؟ من هم الثيران والدببة في التداول؟ ما هو السبريد والنقاط وعقود الفوركس؟

مساء الخير! سوق الفوركس هو مكان حيث يقوم المتداولون بتبادل العملات وكسب المال عليها. هذا هو أكبر سوق مالي. في نهاية عام 2019 ، بلغ حجم التداول اليومي في بورصة الفوركس 7.7 تريليون دولار ، ويتوقع الخبراء أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2020. بدأ تداول الفوركس في عام 1971 وتم إجراؤه حصريًا من قبل البنوك الكبيرة. ولكن مع تطور الإنترنت في عام 1997 ، تغير كل شيء ، بدأ تحرير السوق ، مما سمح لنا بالمشاركة في تداول الفوركس.

يشير تداول الفوركس إلى تبادل العملات المقترنة ببعضها البعض للاستفادة من التغيرات في سعر الصرف. إنه يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها مكتب صرف العملات في البنك ، فأنت تشتري بسعر أقل وتبيع بسعر أعلى ، والعكس صحيح. ولكن على عكس صرافة العملات ، يمكنك الحصول على أسعار أفضل والقدرة على شراء وبيع العملات دون مغادرة منزلك.

في هذه المقالة ، سنخبرك بكيفية عمل الفوركس ، من هم الثيران والدببة في البورصة ، وما هي ميزات التداول المهمة لجميع المتداولين لمعرفة كيفية كسب المال على الفوركس.

إذا لم تختر وسيطًا بعد أو تريد التبديل إلى شركة موثوق بها وموثوق بها ، نوصيك بالاطلاع على تصنيف وسيط الفوركس مع تعليقات صادقة من التجار.

المشاركون في سوق الفوركس

يضم سوق الفوركس العديد من المشاركين. عليك أن تفهم من هم هؤلاء الأشخاص أو المنظمات ، وما هو الدور الذي يلعبونه وكيف تتناسب مع المعادلة.

ليس لسوق الفوركس موقع مادي. بدلاً من ذلك ، لديه منصة افتراضية ، وهي شبكة من أجهزة الكمبيوتر. تتكون هذه الشبكة من بنوك كبيرة تعمل كموردي السيولة وتشكل المصدر الرئيسي لجميع أحجام الفوركس ، تداول في السوق.

يعد سوق Interbank Foreign Exchange Market هو المستوى الأول من هذا التبادل الافتراضي ، حيث يتم تبادل تريليونات العملات الأجنبية المختلفة يوميًا. على هذا المستوى هي البنوك التجارية الكبيرة والبنوك المركزية.

المصارف المركزية هي كيانات قانونية تطبع النقود ويمكنها أحيانًا المشاركة في السوق لشراء أو بيع العملة المحلية والتأثير على سعر الصرف في ذلك البلد. أمثلة على البنوك المركزية التي تدخلت في سوق ما بين البنوك هي بنك اليابان والبنك الوطني السويسري.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن 9 بنوك كبيرة هي من مقدمي السيولة الذين يتاجرون بأحجام ضخمة في سوق ما بين البنوك. هؤلاء هم دويتشه بنك (أكبر حجم) ، وسيتي بنك ، وكوميرزبانك إيه جي ، وإتش إس بي سي ، وجيه بي مورجان ، وبنك أوف أمريكا ، وباركليز ، ويو بي إس ، وجولدمان ساكس. إنها تولد كل السيولة التي تشكل الأساس لسوق الصرف الأجنبي بين البنوك.

يخدم سوق Interbank المجموعة التالية من لاعبي الفوركس ، وهي شركات عالمية لديها العديد من المعاملات عبر الوطنية. لذلك ، يجب عليهم تبادل العملات بكميات كبيرة. هذه شركات مثل Amazon و Tesla و Apple وغيرها.

تشارك أيضًا الشركات التجارية المؤسسية مثل صناديق التحوط في هذه الفئة لأنها تتداول فوركس مباشرة مع مزودي السيولة.

التالي هو وسطاء الفوركس بالتجزئة الذين يحصلون على سيولة في سوق ما بين البنوك وينقلونها على نطاق أصغر ، وإن كان بسعر أعلى لعملائهم.

تجارة التجزئة في الفوركس

يستوفي وسطاء الفوركس عادةً طلبات العملاء باستخدام مركز تداول داخلي. هؤلاء هم الوسطاء الذين يتعامل معهم متداولون مثلك. يُطلق على هؤلاء الوسطاء اسم "صانعي السوق".

ثم هناك متداولون أفراد يشاركون في سوق الفوركس بكميات تداول صغيرة. سوف تتفاعل مع السوق باستخدام المنصات وحسابات التداول التي يقدمها وسطاء الفوركس الأفراد.

لفهم كيفية عمل الفوركس ، تخيل سلسلة التوريد لإنتاج السلع في السوق:

  1. التصنيع. تتدخل البنوك المركزية في بعض الأحيان في السوق عن طريق شراء أو بيع كميات كبيرة من العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية من أجل تحقيق السياسة النقدية الوطنية.
  2. سوق الجملة. إن تجار الجملة عبارة عن بنوك خارقة توفر السيولة. لدينا أيضًا وسطاء كبار وتجار مؤسسيون هنا يتداولون بكميات كبيرة جدًا.
  3. تجار التجزئة. هؤلاء هم صناع السوق. يحصلون على مراكز فوركس من مزودي السيولة ويشكلون جسر سيولة بين البنوك وتجار التجزئة.
  4. المستهلكون. هذا هو المكان الذي يوجد به تجار التجزئة مثلي ومثلك.

هذه هي بنية سوق الفوركس وكيف يتفاعل اللاعبون مع بعضهم البعض على مستويات مختلفة. الآن دعونا نلقي نظرة على المفاهيم المختلفة المتعلقة بكيفية عمل تداول الفوركس التي قد تكون مهمة لتداولك.

راجع أيضًا تصنيف أفضل وسطاء الفوركس.

مخططات الفوركس

يمثل مخطط فوركس تمثيلاً لتغيير سعر زوج العملات. يتم عرض السعر على المحور الصادي ، والفترة الزمنية على المحور السيني ، وتستخدم ثلاثة أنواع من الرسوم البيانية في الفوركس: الخطي والشمعدان والقضبان. يمكنك أن تقرأ عن مزايا وعيوب كل منها هنا.

أزواج العملات الأجنبية

يتم تنظيم معاملات الفوركس في أزواج العملات. قد تلاحظ أن سعر إحدى العملات يتم التعبير عنه بالوحدات التقليدية بعملة أخرى.

لكل زوج عملة عملة أساسية وعملة عرض أسعار. في المثال أدناه ، يمكنك ملاحظة أن EURUSD يتكون من اليورو (العملة الأساسية) والدولار الأمريكي (عملة الاقتباس). في وقت لقطة الشاشة ، كان سعر 1 يورو يعادل 1.2524 دولارًا ، مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.2524 دولارًا للحصول على 1 يورو.

هناك أكثر من 180 عملة في العالم تنشئ مجموعات مختلفة لتكوين أزواج العملات. يميز معظم المتداولين مجموعتين من أزواج العملات: أزواج رئيسية مع الدولار الأمريكي (EURUSD ، USDJPY ، GBPUSD) ، أي أزواج العملات الأخرى بدون الدولار الأمريكي (EURGBP ، GBPJPY ، AUDCAD ، إلخ). لمزيد من المعلومات حول أزواج العملات التي سيتم استخدامها في تداول الفوركس ، راجع هنا.

راجع أيضًا الوسطاء الخاضعون للرقابة.

من هم الثيران والدببة في الفوركس؟

يصف الثيران والدببة التجار الذين يتوقعون ارتفاع سعر زوج العملات (الثيران) أو الانخفاض (الدببة). وبالتالي ، سيبحث المضاربون على الارتفاع عن فرص لفتح "صفقات شراء" أو شراء ، بينما سيبحث الدببة عن فرص لفتح "صفقات بيع" أو بيع زوج عملات.

على سبيل المثال ، استفاد متداول صعودي من الاتجاه الصعودي الموضح أدناه بشراء الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بسعر منخفض والبيع أو الإغلاق بسعر أعلى.

ببساطة ، باستثمار 1000 دولار ، اشترى التاجر 694 جنيهًا إسترلينيًا بسعر أولي قدره 1.4400 ، ثم عندما ارتفع السعر ، باع 694 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 1.6950 دولارًا مقابل 1107 دولارات في المقابل.

$ 1 107 - 1000 دولار = ربح 107 دولارات

في المقابل ، يمكن للمتداولين الهبوطيين الاستفادة من الاتجاه الهبوطي عن طريق بيع زوج عملات قصير. هذا يعني أنه يمكن للمتداول بيع زوج عملات بسعر مرتفع. بعد ذلك ، إذا انخفض السعر ، يمكنه شراء أو إغلاق التداول بسعر أقل.

من هم وسطاء الفوركس؟

الوسيط هو الوسيط بين تاجر التجزئة (أنت) وسوق الفوركس. هناك نوعان من الوسطاء: صناع السوق ووسطاء ECN / STP.

الفرق بين كلا النموذجين هو أن صناع السوق ينفذون الأوامر من عملائهم داخل الشركة ، في حين يقوم وسطاء ECN / STP بإرسال أوامر التداول إلى موقع تنفيذ أعلى مستوى أو سوق ما بين البنوك. عادة ما يتطلب وسطاء ECN / STP رأس مال أعلى ، ولكن لديهم فروق سعر منخفضة ، وأسعار مواتية وسرعة تنفيذ سريعة ، وبالتالي فهم أكثر تفضيلاً للتجار النشطين.

يمكنك قراءة مراجعتنا "أفضل وسيط فوركس للمتداولين المبتدئين" إلى احصل على مزيد من المعلومات حول كيفية اختيار الوسيط المناسب.

راجع أيضًا ما هي ECN brokers.

أسعار العرض والطلب

في معظم الحالات ، عندما تسافر إلى الخارج ، تحتاج إلى تحويل الأموال من بلدك إلى عملة وجهتك. عندما تنتهي رحلتك ، تحتاج إلى تحويل العملة الفائضة من وجهتك إلى عملة من بلدك. إذا كنت تتذكر ، هناك سعران في مكتب الصرف - لبيع وشراء العملات.

ينطبق نفس المبدأ على سوق الفوركس ، لكل زوج عملات سعرين: الطلب والعطاء. Ask هو السعر الذي ستتلقاه إذا كنت ترغب في شراء العملة الأساسية ، وسيكون دائمًا أعلى من سعر العطاء. من ناحية أخرى ، سوف تتلقى سعر العطاء إذا كنت ترغب في بيع العملة الأساسية.

ألق نظرة على مخطط GBPAUD التالي:

إذا كنت ترغب في شراء الجنيه الإسترليني ، يجب عليك استخدام سعر الطلب ، ودفع 1.8873 دولار أسترالي لكل جنيه استرليني. في المقابل ، إذا كنت ترغب في بيع الجنيه الإسترليني ، فستستخدم سعر العطاء ، مع إعطاء 1.8866 دولار أسترالي لكل جنيه استرليني.

انتشار الفوركس

الفارق هو الفرق بين أسعار البيع والشراء لزوج العملات. في كل مرة تقوم فيها بتداول فوركس ، عليك دفع فرق السعر. وبالتالي ، هذه هي العمولة التي يتلقاها الوسيط لكل صفقة.

من مثال GBPAUD أعلاه ، يمكننا حساب السبريد على النحو التالي:

راجع أيضًا الوسطاء ذوي الحد الأدنى من الانتشار.

اقتباسات ونقاط فوركس

النقطة هي أصغر قياس لحركة سعر العملة ، وتعادل 0.0001. اعتمادًا على الوسيط الذي تختاره ، ستتلقى عروض أسعار مكونة من 4 أرقام أو 5 أرقام. يقدم بعض وسطاء الفوركس نظامًا عشريًا مكونًا من 5 أرقام حيث يكون العشري الإضافي عُشر القيمة الرابعة.

في كلتا الحالتين ، هناك نقطة واحدة هي الحد الأدنى للتغيير الذي يمكن أن يمر به السعر. في حالة الاقتباسات المكونة من 4 أرقام ، سيكون الحد الأدنى للتغيير 0.0001 أو نقطة واحدة ، بينما في علامات الاقتباس المكونة من 5 أرقام ، سيكون الحد الأدنى للتغيير في السعر 0.00001 نقطة. من المهم أيضًا أن نلاحظ أن زوج الين لديه علامات اقتباس بـ 3 أصفار بعد العلامة العشرية.

دعنا نلقي نظرة على المثال أدناه لمساعدتك على فهم الفرق بين اقتباسات من 4 أرقام و 5 أرقام بشكل أفضل:

كما ترى ، تظل القيمة بالنقاط كما هي.

حصص الفوركس

اللوت هو حجم التداول الذي يستخدمه المتداول لتحديد مركز في الفوركس. اللوت القياسي يعادل 1 لوت ويكلف 100،000 وحدة من العملة الأساسية.

يمكن تقسيم اللوت إلى عقود صغيرة (من 0.1 إلى 0.99 عقد) ، والتي تتحكم في حجم التداول من 10000 إلى 99999 وحدة من العملة الأساسية. أيضا ، يمكن تقسيم الكثير إلى عقود صغيرة (من 0.01 إلى 0.099 عقد) ، والتي تعادل حجم تداول من 1000 إلى 9000 وحدة من العملة الأساسية:

على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في شراء EURUSD ، فإن اللوت الواحد يعادل 100000 يورو. لنفترض أن سعر الطلب هو 1.23228. لذلك ، لشراء 1 لوت ستحتاج تقنيا 123،288 دولار أمريكي. بالنظر إلى أنه مبلغ كبير من المال بالنسبة لمعظم المتداولين للدخول إلى السوق ، يلعب مفهوم الرافعة المالية دورًا رئيسيًا في مساعدة المتداولين على فتح صفقات كبيرة الحجم دون توافر رأس مال ضخم.

الرافعة المالية والهامش في تداول الفوركس

يعمل سوق الفوركس باستخدام الرافعة المالية. وذلك لأن الأحجام المطلوبة للحفاظ على السيولة على مستوى ما بين البنوك كبيرة جدًا لتجار التجزئة. يقوم صانعو السوق "بإغلاق" فجوة السيولة هذه من خلال منح عملائهم النفوذ لإدارة المراكز الكبيرة باستخدام أموال أقل.

على سبيل المثال ، بالنسبة للعملاء المؤسسيين النموذجيين الذين يتداولون في سوق ما بين البنوك ، قد يتطلب الأمر ما يصل إلى 500 عقد قياسي ، وهو ما يعادل حوالي 500000000 دولار. هل يمكن لتاجر التجزئة تحمله؟ الجواب لا.

ومع ذلك ، من خلال توفير رافعة مالية بنسبة 1: 100 مثلاً ، يمكن للوسيط تقديم 99٪ من الأموال المطلوبة للمعاملة ، مما يترك للمتداول كمية أقل مطلوبة لفتح صفقة. هذا المبلغ يسمى الهامش.

في ما يلي مثال لتداول EURUSD مقابل 0.1 عقد على حساب 500 دولار برافعة مالية 1:00:

للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية التداول بالرافعة المالية وعدم فقدان إيداعك ، يمكنك معرفة هنا.

راجع أيضًا ما هي وسطاء العملة المشفرة.

استنتاجات

وهكذا ، أخذنا في الاعتبار جميع الشروط الأساسية اللازمة لبدء التداول في الفوركس - من فهم كيفية عمل الفوركس واللاعبين في سوق الصرف الأجنبي إلى الرسوم البيانية وعروض الأسعار والرافعة المالية. الخطوة التالية في رحلة التداول الخاصة بك هي معرفة المزيد حول مؤشرات الفوركس ومعرفة كيفية استخدام الأكثر شيوعًا منصة التداول MetaTrader 4.

اقرأ أيضًا المقالة أهم 12 إستراتيجية شائعة في 2020.