تطوير استراتيجية تداول العملات الأجنبية - 7 مراحل رئيسية

ما هي استراتيجية الفوركس؟ لماذا أحتاج إلى نظام تداول للتداول؟ لماذا تداول الفوركس مستحيل بدون إستراتيجية؟ كيف تصنع استراتيجية تداول فوركس الخاصة بك؟

مساء الخير! عندما يتعرف المتداولون المبتدئين على سوق فوركس ، فإنهم يدخلون في معاملات بدون نظام تداول. أثناء التداول ، يستخدمون الحدس الخاص بهم ، والذي يمكنه أن يعمل ويعمل في حياتهم المعتادة ، ولكنه مفتاح الكارثة في سوق الفوركس. التداول فقط على الحدس ، مثل المشاعر مثل الجشع والخوف والإثارة لا تسمح للمتداولين بكسب المال.

إذا بدأت المعاملة مواتية ، فإن الخوف من الخسارة يدفعهم لإغلاق الصفقة في وقت مبكر جدًا ، مما يقلل الأرباح. إذا كانت الصفقة ضدهم ، فإنهم ينتظرون لفترة طويلة على أمل أن يعود السعر إلى مستوى الافتتاح ، مما يسمح للخسائر في الارتفاع. هذا ، إلى جانب الرافعة المالية ، عادة ما يؤدي إلى كارثة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطبيعة التقديرية لهذا النوع من التداول تجعل نتائجها مشابهة جدًا للنتائج التي تم الحصول عليها باستخدام نظام يحتوي على مدخلات ونواتج عشوائية.

يجب أن يكون مفهوما أنه من المستحيل التداول بفعالية في فوركس بدون استراتيجية. كلما أدركت ذلك بشكل أسرع ، قل المال الذي ستضيعه ، وأسرع ستتعلم التجارة بشكل مربح. في هذه المقالة ، سنساعدك في إنشاء نظام تداول. سوف تتعلم ماهية استراتيجية الفوركس ، ولماذا هي ضرورية ، وكيفية إنشائها وتطبيقها بفعالية في التداول.

إذا لم تكن قد اخترت وسيطًا موثوقًا به ، فراجع تصنيف وسطاء فوركس المستقل مع تقييمات حقيقية من المتداولين.

ما هي استراتيجية تداول العملات الأجنبية؟

نظام تداول العملات الأجنبية هو مجموعة من القواعد اللازمة لتنظيم التجارة. فهي تساعد المتداول على فهم وقت الدخول في الصفقة ، والتي وقف الخسارة وجني الأرباح متى للخروج من الصفقة والامتناع عن التداول. تتيح لك استراتيجية تداول العملات الأجنبية أيضًا تحديد أي أزواج العملات للتداول والتي الإطار الزمني والمبلغ اللازم للدخول في الصفقة. كل هذا يجعل من الممكن تقليل تأثير العواطف على التجارة ، وبالتالي زيادة ربحية الاستراتيجية.

ما هو نظام التداول الآلي؟

لثانية واحدة ، دعنا نتفحص الموضوع ونتخيل كيف يتداول المستشارون (روبوتات التداول) في الفوركس. على عكس التداول الفوضوي مع الإدخالات العشوائية والخروج ، فإن نظام التداول الآلي لديه مجموعة صارمة من القواعد. يتم تحديد المدخلات والمخرجات وفقا لشروط واضحة. وبالتالي ، نزيل كل المشاعر التي تمنعنا من التداول.

عند تطوير أنظمة التداول الآلية ، يستخدم الأشخاص التفكير العقلاني. يقوم مطورو الروبوتات التجارية باختبار إستراتيجية الفوركس باستخدام قواعد البيانات التاريخية الكبيرة. من المرجح أن تستمر أنظمة التداول التي تخضع لاختبار الجودة في العمل بشكل جيد في الأسواق الحقيقية. وبمساعدة إعدادات المعلمات ، يمكنك دائمًا تغيير إعدادات EA عند تغيير تقلبات السوق أو غيرها من الشروط.

راجع أيضًا وسطاء مستشارو التداول.

لماذا تحتاج إلى استراتيجية فوركس؟

يجب أن يفكر المتداولون في كيفية تحقيق نفس كفاءة التداول مثل أنظمة التداول التلقائية. يجب عليهم استخدام قواعد صارمة على المداخل والمخارج. بالإضافة إلى ذلك ، لتجنب التفكير العاطفي ، يجب عليهم أيضًا تقسيم مهمة التداول إلى قسمين: مهمة التخطيط ومهمة التنفيذ.

أثناء مهمة التخطيط ، يجب عليهم إجراء تحليل منطقي لكل معاملة. يجب وضع شروط للدخول والخروج من المعاملة في هذه المرحلة. يجب تنفيذ مهمة التنفيذ باستخدام الانضباط الصارم ودون أي افتراضات إضافية ، باتباع خطة التداول وضعت قبل تقديم العطاءات ، عندما عقلك تسيطر على الوضع. وبالتالي ، يتم التحكم في عواطفك بواسطة العقل العقلاني.

بعد المعاملة ، سواء كانت مربحة أو غير مربحة ، يجب عليك تسجيل تقرير المعاملة في يومياتك تاجر. سيساعدك ذلك في أن تصبح متداولًا منضبطًا ، كما سيسمح لك بإجراء تحليل تجاري لفترة معينة.

مراحل إنشاء نظام تداول فوركس

عند تطوير أنظمة التداول ، يجب استيفاء المعايير التالية:

  1. فكرة استراتيجية التداول. هذا هو أساس استراتيجية الفوركس ، وأساسها. كلما كانت فكرة نظام التداول أبسط ، قل تأثيره على العوامل الخارجية ، مثل التقلبات والوقت وما إلى ذلك. كفكرة لنظام التداول الخاص بك ، يمكنك أن تأخذ استراتيجية جاهزة ، وتغييرها إلى أسلوب التداول الخاص بك ، وإضافة مؤشر أو عن طريق اختيار إطار زمني مختلف. على سبيل المثال ، قد يكون أساس استراتيجية الفوركس هو تتبع الاتجاه والتداول عند عمليات السحب.
  2. أدوات التداول. بعد أن قررت فكرة استراتيجية التداول ، تحتاج إلى فهم أدوات التداول التي تعمل بشكل أفضل على نظامك. يمكن أن تكون هذه أزواج عملات ، cryptocurrency ، والمعادن الثمينة ، عقود CFD للأسهم والسندات والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها.
  3. جلسات التداول. حتى إذا اخترت الأداة الأكثر شيوعًا - أزواج العملات ، فيجب عليك أن تتذكر أنه لا تتناسب جميعها مع استراتيجية محددة. يتم تداول بعضها بشكل أفضل في جلسة تداول لندن ، والبعض الآخر - في الجلسة الآسيوية. بعض العملات شديدة التقلب ، بينما يتم تداول العملات الأخرى بشكل ثابت.
  4. الإطار الزمني. هناك استراتيجيات سلخ فروة الرأس عند إجراء الصفقات على المخططات الدقيقة ، والاستراتيجيات اليومية - على الأطر الزمنية من M15 إلى H4 ، والاستراتيجيات اليومية - من D1 وما بعده. يجب أن تحدد لنفسك الإطار الزمني الذي تتعامل معه بشكل مريح. للتداول على الرسوم البيانية الدقيقة ، يجب أن يكون لديك مقاومة عالية للإجهاد. نوصي المتداولين المبتدئين بالتداول في الإطار الزمني اليومي ، لأنه في هذه الحالة يستغرق الأمر وقتًا أقل للتحليل ، يتم إبرام الصفقة أكثر من مرة واحدة يوميًا ، وهي أقل عرضة للتقلبات وإصدار الأخبار ، وكذلك تأثير أقل على العواطف في التداول.
  5. إدارة المخاطر. هذا أحد أهم المعايير لتطوير أنظمة التداول ، والتي غالباً ما يتم تجاهلها من قبل المتداولين. تحتاج إلى النظر في حجم مقدمك (نوصي بما لا يقل عن 500-1000 دولار) ، ومبلغ الرافعة المالية (1: 100 يعتبر الأمثل) ، ونسبة المخاطرة في كل معاملة (1-2 ٪ من الودائع) ، وحجم الكثير (يمكن أن يكون كسري ، على سبيل المثال ، 0.01 أو 0.1).
  6. قواعد الدخول. وفقًا لاستراتيجية الفوركس التي تختارها ، يعتمد تحديد النقاط المثلى لدخول صفقة ما عليها. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون هذه إشارات مؤشرات ونماذج رسومية وأنماط الشموع (كما في الاستراتيجية حركة السعر) الخ
  7. قواعد الخروج. يجب عليك تحديد وقف الخسارة الذي ستستخدمه (ثابت أو مدرج أسفل / أعلى / الحد الأدنى المحلي) عند جني الأرباح (على سبيل المثال ، أقرب مستوى الدعم / المقاومة) ، ما إذا كنت ستستخدم نقل المعاملة لكسر أو توقف زائدة.

راجع أيضًا قائمة أفضل وسطاء الفوركس.

الاستنتاجات

من المستحيل تداول الفوركس بدون استراتيجية. حتى لو كنت محظوظًا وقمت بإغلاق عدة صفقات ناجحة ، فستفقد كل شيء في النهاية. لتجنب ذلك ، تحتاج إلى تطوير استراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك. يجب عليك كتابة جميع معايير نظام التداول الخاص بك في خطة التداول ومتابعتها بوضوح أثناء التداول ، وليس الخضوع للمشاعر. لا تذهب مباشرة إلى حساب حقيقي ، فاستبدل لفترة من الوقت على حساب تجريبي مجانًا. وفقط عندما تشعر بالثقة ، ابدأ في التداول على حساب حقيقي.

اقرأ أيضًا المقالة "ما هي إدارة أموال الفوركس؟".