كيفية تطبيق التحليل الفني ؟
التحليل الفني كوسيلة من دراسة التغيرات في أسعار الأدوات المالية التنبؤ بها في المستقبل ، ظهرت في أوائل القرن العشرين كان تداول أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية. أنه يستند إلى النظرية الاقتصادية تشارلز هنري داو الذي صاغ المسلمات الأساسية التي تصف سلوك سوق الأوراق المالية في الوقت المناسب:
- السعر يحسم كل شيء. هذا البيان المقتضب إلى أن أي العوامل التي تؤثر على التغيير في أسعار (الاقتصاد والسياسة وحتى القوة القاهرة) بشكل كامل في شارت السعر و لا تحتاج الى مزيد من الأدوات التحليلية للتنبؤ بسلوك الأسعار ، بالإضافة إلى تحليل الأسعار ؛
- حركة الأسعار ليست فوضوية ، ولكن لديه اتجاه واضح ، والتي من المرجح أن تكون مخزنة لفترة طويلة. هذه الفرضية يعكس تتجه طبيعة الأسواق ؛
- سعر التاريخ دائما يعيد نفسه. أساس هذه القاعدة تقوم على فكرة أن أساس جميع التغيرات في الأسعار في السوق في الطبيعة البشرية و علم النفس, وهذا هو, إذا كان في الماضي في ظل ظروف معينة ، سلوك السعر في بعض صريحا انه في المستقبل سوف يحدث مرة أخرى تحت ظروف مماثلة.
مثل أي نظرية أخرى ، مبادئ تشارلز داو وكثيرا ما انتقد. حتى أن البعض يطلق عليه العلوم الزائفة. ومع ذلك ، فإن أساليب التحليل الفني للأسواق المالية ، والتي تقوم على هذه النظرية منذ أكثر من 100 عام تطبيقها بنجاح أكبر المؤسسات المالية و أنجح تجار القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم. التداول باستخدام التحليل الفني يسمح لك باستمرار و بشكل دقيق جدا من أجل حل المشاكل الرئيسية التي تواجه كل مشارك في السوق.
تحديد اتجاه الترند
أول و أهم شيء مطلوب من أجل التداول الناجح – تحديد اتجاه الاتجاه الحالي ، أي أن الاتجاهات تتغير من زوج العملات في فترة محددة من الوقت. وفقا للقواعد التقنية تحليل, وهناك ثلاثة أنواع من الاتجاهات:
- صعود يسمى الاتجاه في أسعار الأدوات المالية تنمو لفترة طويلة من الوقت ، ويؤكد هذا الاتجاه من خلال حقيقة أن كل الحد الأقصى والحد الأدنى من السعر على الرسم البياني أعلاه السابق ، كما هو مبين في الشكل أدناه:
- يعتبر الاتجاه الهبوطي عند التغير في أسعار الأصول يحدث في مثل هذه الطريقة التي على الرسم البياني أن هناك اتجاها واضحا من الانخفاض ، وكل اللاحقة الدنيا و ماكسيما تقع تحت سابقتها:
- شقة أو مرحلة التوحيد ، عند تقلبات الأسعار هي صغيرة جدا ، ولكن الاتجاه هو ظاهر على الرسم البياني حسب اختلاف المتعاقبة ماكسيما والدنيا ، والتي تقع أفقيا و تتأرجح بالقرب من التوازن القيم
اعتمادا على الاتجاه هو الاتجاه الحالي ، يقرر التجار شراء او بيع أصولها ، اتجاهات تميل إلى الاستمرار في أكثر الأحيان إلى التوقف.
مدة هذا الاتجاه
تقييم الفرص التجارية و التنبؤ بها لأغراض تجارية ، من المهم أن تحدد باستخدام أساليب التحليل الفني ، ومدة الاتجاه الحالي في ذلك الوقت. هناك ثلاث فترات زمنية ، الذي يتطور اتجاه السعر:
- الاتجاه على المدى القصير ، والتي عادة ما تستغرق بضعة أيام ؛
- الاتجاه على المدى المتوسط ، مدتها عدة أسابيع ؛
- فإن الاتجاه على المدى الطويل ، الذي يعتبر الاتجاه الأساسي يستمر من عدة أشهر إلى عدة سنوات.
اعتمادا على نمط ما من التداول التاجر يستخدم الصفقات التي يتم فتحها في اتجاه تحليل الاتجاه الحالي ، ولكن دائما تأخذ في الاعتبار حقيقة أن أطول الاتجاه هو السيناريو الأكثر احتمالا من تغير الأسعار في المستقبل وهذا يتبع طبيعة الاتجاهات.
Fأساسيات تنمية الاتجاه
منذ اتجاهات تميل إلى الاستمرار بدلا من توقف التاجر هو مهم لتحديد في أي مرحلة من التنمية هو اتجاه السوق في الوقت الحقيقي. تطبيق التحليل الفني وطرق استخدام رسومية البناء من جميع الاتجاهات يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات عمرية:
- الشباب الاتجاهات التي تمثل الاتجاهات الفترة من الوجود الذي لا يتجاوز 1/3 دورة الحياة الكاملة. على المدى القصير هو 1-2 أيام ، متوسطة لمدة 1-2 أسابيع أو 1-2 أشهر الاتجاهات الطويلة الأجل. هذه الاتجاهات وتسمى الناشئة و التجارة فيها يمكن أن تكون مربحة للغاية ، ولكن يحمل مخاطر كبيرة;
- ناضجة الاتجاهات يفترض اتجاهات الأسعار التي هي في منتصف دورة حياتها ، اعتمادا على المدة الإجمالية. التجارة في اتجاه مثل هذه ناضجة الاتجاه هو الأكثر جاذبية و الأكثر أمانا التجار التجارة فقط في اتجاه ناضجة الاتجاهات ؛
- قديم الموت اتجاهات السوق الاتجاهات التي تستمر لفترة طويلة قادمة إلى نهاية دورة الحياة إلى حد كبير قد استنفدت نفسها. التجارة في اتجاه الاتجاه الموت آمنة نسبيا ، حتى بعد أول تلميح من تغيير في اتجاهات الأسعار من المرجح أن يكون مرارا للعودة إلى المستويات الأصلية و لن تنتج خسائر فادحة. ولكن ديناميات القديمة الاتجاهات المنخفضة و نتوقع أرباح كبيرة لا ينبغي أن يكون.
التقلب سمة من سمات هذا الاتجاه
بالإضافة إلى اتجاه ومدة المرحلة من اتجاه تجارة مربحة في سوق الفوركس فمن الضروري النظر في تقلبات السوق الصك الذي يتم تعريف السعة القصوى من تقلبات أسعار أداة مالية على الاتجاه الحالي. هناك طرق مختلفة لقياس مؤشرات التذبذب, جميع الأدوات القائمة على السوق يمكن أنر إلى أن تنقسم إلى ثلاث مجموعات:
- انخفاض السائل الصكوك السعة من تقلبات الأسعار في اليوم الذي لا يتجاوز 1/3 من المتوسط اليومي النطاق. الصكوك التجارية مع انخفاض تقلب الأسعار هو ممكن فقط في اتجاه هذا الاتجاه ، فإنه لا يحتاج إلى كبير لوقف الخسارة مستويات ، ولكن ربحية مثل هذه العمليات عموما منخفضة ؛
- أدوات العادي تقلب زوج العملات, حجم تقلبات الأسعار في اليوم الذي هو من 1/3 إلى 2/3 من المتوسط اليومي النطاق. العمل مع هذه الأدوات في اتجاه الاتجاه الرئيسي الأكثر جاذبية ، شريطة أن يتم ناضجة الاتجاه ، ويفضل أن تكون متوسطة أو طويلة الأجل ؛
- تقلب أعلى تداول الصكوك تتميز في هذا التذبذب السعة سعر التداول اليومي يتجاوز 2/3 متوسط النطاق اليومي. التجارة في مثل هذه الأصول يحمل زيادة خطر وتتطلب اهتماما خاصا وتجربة.
تذكر أن تقلب ليست ثابتة ويمكن أن تتغير في مراحل مختلفة من الاتجاه ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل الخارجية. تقييم تقلب الأسعار يجب أن تتوافق مع وقت فتح الصفقة وتاريخ تحقيق الأهداف المخطط لها. استخدام بيانات لا صلة لها بالموضوع التحليل الفني يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.
تحديد نقطة الدخول في السوق
المهمة الرئيسية التحليل الفني – تحديد نقاط الدخول في السوق ، أي أن وجود مثل هذه لمفترض مستوى الأسعار على الرسم البياني التجارة التي سوف ينطوي على الحد الأدنى من المخاطر و يمكن أن تجلب الربح.
لتحديد نقطة الدخول التاجر بحاجة إلى معرفة الخصائص الرئيسية الاتجاه الحالي ، كما ذكر أعلاه. استنادا إلى هذه البيانات ، اعتمادا على استراتيجية قد تكون أوامر فتح "في كسر" مستوى سعر معين أو "على انتعاش". على الرغم من العديد من الاختلافات الأساسية طريقة البحث في نقاط الدخول دائما على أساس هذه العلاقات العامةostich القواعد ، كما هو مبين في الشكل.